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“可目前看,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,内部筹码结构已经彻底溃散了啊。”陈深听见俩人的争论,这个时候,琢磨了一会,不由插话道,“而且,作为市场中,最为核心的主力资金,‘禹航系’这股主力资金,在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大主线上,也已经大规模减仓止盈了。

虽然说,‘禹航系’这股主力资金的减仓、增仓动向。

不一定就说明着市场光大投资者群体的一致性预期观点。

但是以‘禹航系’这股主力资金群体,对于市场行情走势的巨大影响,以及对于市场内外,一众投资者群体的情绪预期影响。

这股主力资金,在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等核心主线上,大规模的减仓止盈,也是能说明一些问题的。

如果‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线的底层逻辑够强,未来的业绩预期爆发力够强,那么……‘禹航系’这股资金,又何必在前几日,乃至更前的日子里,进行大规模的减仓止盈呢?”

王经纶回道:“我虽然不知道‘禹航系’这股市场中的核心主力资金,在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线上大规模减仓止盈的逻辑是什么,但是根据我的分析,是能很明显地看清楚‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这几大核心主线的底层逻辑和未来预期逻辑,是没有发生什么巨大改变的,只是前期大家一窝蜂地向这几大主线领域疯狂增仓做多。

造成了这几大主线领域的筹码稀缺。

也造成了这几大主线领域的一众热门股票、核心概念股票,在聚集的资金持续主攻下,过度地透支了中短期的预期。

从而使这些股票,在利好落地成利空的情况下,出现了大批量的集中获利抛盘。

也造成了这连续几日间的弱势形态走势。

但我相信,这些都只是暂时的,只要这几大核心主线的中长期预期逻辑和业绩爆发逻辑没有改变。

那么,随着时间的推进。

在这几大核心主线,相关的热门股票、龙头概念股票,在短期的调整结束后,就一定还能走出来的。

更何况,目前来看……

聚集在‘大金融’、‘大基建’两大主线领域之中的很多长线大资金群体。

目前也没有多少呈现出退出的状态。”

“嗯,我倒觉得经纶说的有些道理。”不知什么时候,在交易室三人讨论着后续市场行情走势,以及市场主线行情切换动机的时候,平银资管业务总经理刘子梁不知道什么时候,也走进了交易室,在听完王经纶的论述后,微笑地说道,“就目前的市场各大主线基本面情况来看,特别是从宏观方向上分析,的确只有‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线的未来预期,最为良好。

据我所知,目前的宏观面上。

政策方向上,国家对于‘新时代路上、海上丝绸之路’这一宏观经济战略规划力度上,应该依旧是空前的。

而对于‘央企国企改革重组’这一宏观政策实施上。

力度也是相当大的。

还有‘国防强军’方向上的政策,基本上是相当明确的方向了。

再加上为了后续注册制的落地,为了IPO发行的顺利实施,国家也需要一轮牛市来给这些政策的实施提供土壤。

还有显而易见的,今年两市成交额的暴涨,万亿成交规模成为常态。

这些应该是明牌吧?

都知道市场成交额的暴涨,会给券商公司,业内资管公司,提供业绩暴涨的预期和动力,那就为何不坚定看好‘大金融’主线方向呢?

综合来看,我觉得‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线领域的底层投资逻辑,以及未来预期,并没有任何问题。

至于最近这几大核心主线领域相关的热门股票,为何跌得这么猛。

不过只是这几大核心主线,在前面的持续逼空涨势中,过于透支了中短期的预期而已。

至于‘禹航系’这股主力资金,对于这几大核心主线产生的影响。

我认为中短期的影响,肯定是有的。

但长期的影响,应该是趋近于无的,毕竟,这股主力资金不管如何操作,都是不能影响宏观面的预期转变,以及这几大核心主线基本面的情况转变的,最多只是能够影响中短期的情绪面而已。

可情绪面这东西……

对于我们机构来说,不正好是可以完美利用的东西吗?

只要底层逻辑不变,未来预期不变,那就何必被市场情绪所作用,作出非理性的投资策略选择和交易策略选择呢?”

“刘总说得对。”陈深在听完刘子梁的这番话之后,仔细想了想,思维也瞬间转了过来,说道,“既然‘大金融’、‘大基建’、‘军工’、‘影视传媒’这几大核心主线领域的底层逻辑和未来业绩爆发的预期逻辑,依然没有任何改变,且基本面转变、宏观政策面转变的预期也都还在。

那么,我们的确是不能被市场的短线情绪所绑架,不能人云亦云地跟着操作。

从而错失了市场最为合适的调仓良机。”

“对的。”刘子梁微笑地道,“只要市场牛市的格局,没有根本改变,那么在市场持续的回调阶段,就是最为合适的调仓良机了。”

“我们……是要在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等几大核心主线领域进行调仓吗?”高亦翔此刻依旧是不太认同王经纶,还有刘子梁所说的投资逻辑的,心里仔细琢磨了一会,说道,“看情形,市场调整应该还没有结束啊,如果我们这个时候又开始将交易策略,转变成进攻态势的话,万一后续市场指数……一路跌向3200点位附近,该怎么办呢?”

陈深想了想,说道:“这个时候,自然是不能进一步提升咱们基金产品的总体持仓水位的,只能在保持动态持仓水位不变的情况下,尽可能地通过基本面分析,以及个股的精研分析,去做到去弱留强,置换许多弱势形态个股的仓位。”

“嗯,我同意。”王经纶微笑地道,“保持动态持仓水位不变,持续的去弱留强,置换仓位,应该是当前最为合适的交易策略了。

之前由于市场的持续逼空,导致了我们在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线上,并没有买到很便宜的优质股票筹码。

现在……伴随着市场持续的调整,以及‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线领域的热门股票持续的震荡回落走势,我们终于是可以随心所欲地慢慢在相对较低的位置,精挑细选筹码,为未来布局了!”

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